TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
5 m
Participaciones
96
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Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged). The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
16,41%
| US91282CKK61 | 1,78% |
| US91282CLB53 | 1,73% |
| US91282CKY65 | 1,73% |
| US912828Z781 | 1,71% |
| US91282CLH24 | 1,68% |
| US91282CKH33 | 1,63% |
| US91282CKS97 | 1,59% |
| US91282CLP40 | 1,53% |
| US91282CKB62 | 1,53% |
| US91282CLG41 | 1,50% |
Países
| Estados Unidos | 57,63% |
| Otros | 42,37% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,02% |
| 1 mes | -0,67% |
| 3 meses | +2,12% |
| 6 meses | +5,13% |
| 1 año | +9,59% |
| 3 años | +1,80% |
| 5 años | +6,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +11,31% |
| 2023 | +5,86% |
| 2022 | -10,02% |
| 2021 | +6,51% |
| 2020 | -2,88% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,23% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,87 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,87 | 4,44% |
| 2023 | EUR 1,74 | 4,15% |
| 2022 | EUR 0,85 | 1,79% |
| 2021 | EUR 0,13 | 0,29% |
| 2020 | EUR 0,51 | 1,10% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,66% |
| Volatilidad 3 años | 9,89% |
| Volatilidad 5 años | 9,10% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,08% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,08% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | T3GB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | T3GB LN T3GBIN | T3GB.L 3O02INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | GBP | T3GB | T3GB SW T3GBIN | T3GB.S 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 6 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de T3GB?
El nombre de T3GB es Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es T3GB.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BF2FNL98.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 5 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.