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Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CKJ98 | 1,53% |
US91282CKR15 | 1,51% |
US91282CJS17 | 1,51% |
Estados Unidos | 57,63% |
Otros | 42,37% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,13% |
1 mes | -0,91% |
3 meses | +2,96% |
6 meses | +3,23% |
1 año | +6,72% |
3 años | -0,04% |
5 años | +12,05% |
Desde el inicio (MAX) | +8,31% |
2023 | +5,86% |
2022 | -10,02% |
2021 | +6,51% |
2020 | -2,88% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,85 | 4,35% |
2023 | EUR 1,74 | 4,15% |
2022 | EUR 0,85 | 1,79% |
2021 | EUR 0,13 | 0,29% |
2020 | EUR 0,51 | 1,10% |
Volatilidad 1 año | 6,88% |
Volatilidad 3 años | 9,88% |
Volatilidad 5 años | 9,16% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -2,36% |
Pérdida máxima 3 año | -12,08% |
Pérdida máxima 5 año | -12,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | T3GB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | T3GB LN T3GBIN | T3GB.L 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | GBP | T3GB | T3GB SW T3GBIN | T3GB.S 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 7 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |