TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
228 m
Participaciones
12
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Cotización
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Descripción
El Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist replica el índice Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged). The Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 7-10 years. Rating: AAA. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 228 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
85,92%
| US91282CKQ32 | 10,28% |
| US91282CJZ59 | 9,88% |
| US91282CJJ18 | 9,86% |
| US91282CHT18 | 8,81% |
| US91282CFV81 | 8,33% |
| US91282CGM73 | 7,87% |
| US91282CHC82 | 7,86% |
| US91282CEP23 | 7,85% |
| US91282CDJ71 | 7,70% |
| US91282CFF32 | 7,48% |
Países
| Estados Unidos | 45,67% |
| Otros | 54,33% |
Sectores
| Otros | 99,99% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,34% |
| 1 mes | -2,43% |
| 3 meses | -1,44% |
| 6 meses | +4,78% |
| 1 año | +9,18% |
| 3 años | -13,63% |
| 5 años | -8,25% |
| Desde el inicio (MAX) | +3,63% |
| 2023 | +4,93% |
| 2022 | -20,80% |
| 2021 | +3,96% |
| 2020 | +3,28% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,97% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,59 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,59 | 4,16% |
| 2023 | EUR 1,38 | 3,50% |
| 2022 | EUR 0,99 | 1,93% |
| 2021 | EUR 0,80 | 1,60% |
| 2020 | EUR 0,88 | 1,79% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,92% |
| Volatilidad 3 años | 14,07% |
| Volatilidad 5 años | 12,43% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,23% |
| Pérdida máxima 5 año | -24,69% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,69% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | TRXS | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | TRXS LN TRXSIN | TRXS.L EQGWINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa suiza SIX | GBP | TRXS | TRXS SW TRXSIN | TRXS.S EQGWINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 22 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRXS?
El nombre de TRXS es Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ticker de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es TRXS.
¿Cuál es el ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El ISIN de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es IE00BF2FNB90.
¿Cuáles son los gastos de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist es de 228 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.