TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
93 m
Participaciones
252
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Cotización
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Descripción
El Invesco Preferred Shares UCITS ETF replica el índice BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities. The BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities index tracks fixed rate preferred securities. The index contains only securities, which have been issued in the USA and are denominated in US-Dollar. Issuers may come from other countries, but then these countries must hold a rating within the Investment Grade range. Issuers only need a rating of BB- or higher to be eligible for the index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 252
13,99%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,69% |
| Wells Fargo & Co. | 1,59% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,54% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,52% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
| AT&T | 1,32% |
| Bank of America Corp. | 1,23% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,22% |
| Bank of America Corp. | 1,21% |
| AT&T | 1,16% |
Países
| Estados Unidos | 78,14% |
| Bermudas | 4,63% |
| Otros | 17,23% |
Sectores
| Servicios financieros | 52,11% |
| Inmobiliario | 6,56% |
| Telecomunicaciones | 3,51% |
| Industria | 0,89% |
| Otros | 36,93% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +12,13% |
| 1 mes | -1,83% |
| 3 meses | +5,15% |
| 6 meses | +7,32% |
| 1 año | +15,68% |
| 3 años | -1,18% |
| 5 años | +5,77% |
| Desde el inicio (MAX) | +23,44% |
| 2023 | +4,83% |
| 2022 | -16,67% |
| 2021 | +11,13% |
| 2020 | -2,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,72 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,72 | 5,30% |
| 2023 | EUR 0,76 | 5,43% |
| 2022 | EUR 0,80 | 4,56% |
| 2021 | EUR 0,76 | 4,56% |
| 2020 | EUR 0,79 | 4,42% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,25% |
| Volatilidad 3 años | 13,70% |
| Volatilidad 5 años | 16,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,94% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,97% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,17% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | PRFP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa de Londres | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa de Londres | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa suiza SIX | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 73 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRFD?
El nombre de PRFD es Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
El ticker de Invesco Preferred Shares UCITS ETF es PRFD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
El ISIN de Invesco Preferred Shares UCITS ETF es IE00BDVJF675.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Preferred Shares UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Sí, Invesco Preferred Shares UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco Preferred Shares UCITS ETF es de 93 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.