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Índice | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 77 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de abril de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BRSTNCLTN848 | 1,25% |
BRSTNCLTN7U7 | 1,08% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,05% |
ZAG000016320 | 1,03% |
MX0MGO0000Y4 | 1,02% |
BRSTNCNTF1P8 | 0,99% |
BRSTNCNTF170 | 0,97% |
CL0002599166 | 0,91% |
MX0MGO0000P2 | 0,90% |
ZAG000106998 | 0,88% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | -0,59% |
1 mes | +0,73% |
3 meses | +0,39% |
6 meses | -0,81% |
1 año | +2,45% |
3 años | +0,17% |
5 años | -6,10% |
Desde el inicio (MAX) | -4,48% |
2023 | +7,36% |
2022 | -4,77% |
2021 | -2,12% |
2020 | -6,02% |
Volatilidad 1 año | 6,11% |
Volatilidad 3 años | 7,52% |
Volatilidad 5 años | 8,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -4,27% |
Pérdida máxima 3 año | -8,92% |
Pérdida máxima 5 año | -17,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.658 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.992 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.467 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.335 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |