TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
74 m
Participaciones
380
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Descripción
El VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF replica el índice JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. The JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core index tracks government bonds from emerging markets in local currency.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 74 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de abril de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 380
9,02%
| BRSTNCLTN848 | 1,18% |
| BRSTNCLTN7U7 | 1,07% |
| ZAG000016320 | 0,93% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,89% |
| ZAG000096173 | 0,87% |
| BRSTNCNTF1P8 | 0,87% |
| ZAG000106998 | 0,86% |
| BRSTNCLTN7Z6 | 0,79% |
| ZAG000125972 | 0,78% |
| ZAG000107004 | 0,78% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,25% |
| 1 mes | +0,59% |
| 3 meses | +2,25% |
| 6 meses | +2,90% |
| 1 año | +5,58% |
| 3 años | +4,73% |
| 5 años | -1,46% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,80% |
| 2023 | +7,36% |
| 2022 | -4,77% |
| 2021 | -2,12% |
| 2020 | -6,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,69% |
| Volatilidad 3 años | 7,53% |
| Volatilidad 5 años | 8,32% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,14% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,80% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,80% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EM1C?
El nombre de EM1C es VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
El ticker de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF es EM1C.
¿Cuál es el ISIN de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
El ISIN de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF es IE00BDS67326.
¿Cuáles son los gastos de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF es de 74 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.