TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
114
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis replica el índice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged). The Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged) index tracks companies in developed countries that are particularly positive in the area of gender equality. Included stock are weighted equally. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 114
12,99%
| Meta Platforms | 1,53% |
| Westpac Banking Corp. | 1,35% |
| American Express Co. | 1,34% |
| Tele2 AB | 1,33% |
| Boston Scientific Corp. | 1,27% |
| Schneider Electric SE | 1,27% |
| Canadian Imperial Bank | 1,24% |
| International Flavors | 1,24% |
| Citigroup, Inc. | 1,21% |
| Aena SME | 1,21% |
Países
| Estados Unidos | 48,20% |
| Australia | 10,43% |
| Francia | 9,80% |
| Reino Unido | 9,70% |
| Otros | 21,87% |
Sectores
| Servicios financieros | 25,80% |
| Telecomunicaciones | 12,82% |
| Bienes de consumo básicos | 9,65% |
| Tecnología | 9,51% |
| Otros | 42,22% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,82% |
| 1 mes | -1,97% |
| 3 meses | +5,23% |
| 6 meses | +9,48% |
| 1 año | +22,84% |
| 3 años | +23,68% |
| 5 años | +66,70% |
| Desde el inicio (MAX) | +98,87% |
| 2023 | +18,37% |
| 2022 | -6,14% |
| 2021 | +23,27% |
| 2020 | +6,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,36 | 2,59% |
| 2023 | EUR 0,39 | 2,82% |
| 2022 | EUR 0,40 | 2,64% |
| 2021 | EUR 0,30 | 2,42% |
| 2020 | EUR 0,23 | 1,97% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,29% |
| Volatilidad 3 años | 14,71% |
| Volatilidad 5 años | 16,77% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | GENDET | GENDET SW IGENDET | GENDET.S GENDETCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 152 | 0,23% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GENDET?
El nombre de GENDET es UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es GENDET.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es IE00BDR5H305.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.