TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
108 m
Participaciones
609
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. The MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks companies from developed and emerging markets worldwide. The index only considers companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 108 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 1 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 609
23,59%
| NVIDIA Corp. | 4,57% |
| Tesla | 3,89% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,86% |
| Home Depot | 2,09% |
| Novo Nordisk A/S | 1,97% |
| ASML Holding NV | 1,73% |
| The Coca-Cola Co. | 1,52% |
| AMD | 1,38% |
| Salesforce, Inc. | 1,37% |
| PepsiCo, Inc. | 1,21% |
Sectores
| Tecnología | 27,22% |
| Servicios financieros | 16,49% |
| Consumidor discrecional | 13,68% |
| Industria | 9,65% |
| Otros | 32,96% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +25,35% |
| 1 mes | +2,48% |
| 3 meses | +8,48% |
| 6 meses | +12,54% |
| 1 año | +31,49% |
| 3 años | +22,15% |
| 5 años | +82,91% |
| Desde el inicio (MAX) | +100,72% |
| 2023 | +22,50% |
| 2022 | -19,12% |
| 2021 | +31,73% |
| 2020 | +9,57% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,14 | 0,90% |
| 2023 | EUR 0,21 | 1,56% |
| 2022 | EUR 0,21 | 1,24% |
| 2021 | EUR 0,17 | 1,32% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,42% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,64% |
| Volatilidad 3 años | 15,70% |
| Volatilidad 5 años | 17,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -21,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,86% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | AWSRI | AWSRIUSD SW AWSRUSIV | AWSRIUSD.S AWSRUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | CHF | AWSRI | AWSRI SW AWSTCHIV | AWSRI.S AWSTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 591 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AWSRI?
El nombre de AWSRI es UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis es AWSRI.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis es IE00BDR55364.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis es de 108 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.