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Índice | MSCI ACWI ESG Universal 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,63% |
Microsoft Corp. | 4,60% |
Apple | 3,75% |
Amazon.com, Inc. | 1,76% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,34% |
Alphabet, Inc. A | 1,31% |
Alphabet, Inc. C | 1,14% |
Broadcom Inc. | 1,04% |
Novo Nordisk A/S | 0,87% |
UnitedHealth Group | 0,85% |
Tecnología | 31,51% |
Servicios financieros | 14,95% |
Salud | 10,42% |
Consumidor discrecional | 9,87% |
Otros | 33,25% |
YTD | +6,55% |
1 mes | -3,66% |
3 meses | +2,36% |
6 meses | +3,81% |
1 año | +15,50% |
3 años | +20,95% |
5 años | +76,60% |
Desde el inicio (MAX) | +90,23% |
2023 | +24,96% |
2022 | -16,66% |
2021 | +26,97% |
2020 | +12,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,28 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,28 | 2,05% |
2023 | EUR 0,19 | 1,64% |
2022 | EUR 0,19 | 1,30% |
2021 | EUR 0,15 | 1,34% |
2020 | EUR 0,14 | 1,34% |
Volatilidad 1 año | 11,91% |
Volatilidad 3 años | 15,77% |
Volatilidad 5 años | 17,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
Pérdida máxima 1 año | -7,97% |
Pérdida máxima 3 año | -22,16% |
Pérdida máxima 5 año | -32,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | CHF | AWESGT | AWESGT SW IAWESGT | AWESGT.S AWESGTCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.622 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 4.874 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 3.961 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.770 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 3.618 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |