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Índice | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 270 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de abril de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US912828M565 | 1,50% |
Estados Unidos | 74,66% |
Otros | 25,34% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,13% |
1 mes | -0,90% |
3 meses | +2,98% |
6 meses | +3,18% |
1 año | +6,76% |
3 años | +0,32% |
5 años | +12,48% |
Desde el inicio (MAX) | +7,47% |
2023 | +6,12% |
2022 | -9,71% |
2021 | +6,38% |
2020 | -3,05% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 3,79% |
2023 | EUR 0,16 | 3,00% |
2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
2021 | EUR 0,03 | 0,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,59% |
Volatilidad 1 año | 7,21% |
Volatilidad 3 años | 9,97% |
Volatilidad 5 años | 9,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -2,35% |
Pérdida máxima 3 año | -11,86% |
Pérdida máxima 5 año | -11,86% |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,86% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | IBTG | IBTG LN INAVFLAE | IBTG.L 740JINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |