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Índice | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 174 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de abril de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 54,01% |
Italia | 10,34% |
Reino Unido | 7,89% |
Alemania | 6,36% |
Otros | 21,40% |
Otros | 96,47% |
YTD | +4,77% |
1 mes | -1,21% |
3 meses | +2,94% |
6 meses | +4,59% |
1 año | +10,93% |
3 años | -0,42% |
5 años | +32,96% |
Desde el inicio (MAX) | +31,19% |
2023 | +13,58% |
2022 | -17,77% |
2021 | +12,07% |
2020 | +6,81% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,39% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 5,67% |
2023 | EUR 0,29 | 5,59% |
2022 | EUR 0,24 | 3,65% |
2021 | EUR 0,25 | 4,13% |
2020 | EUR 0,26 | 4,34% |
Volatilidad 1 año | 7,53% |
Volatilidad 3 años | 10,70% |
Volatilidad 5 años | 11,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -4,52% |
Pérdida máxima 3 año | -21,47% |
Pérdida máxima 5 año | -29,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | WIGG | WIGG LN INAVWIGG | WIGG.L 0WYAINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.826 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.241 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.599 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.092 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |