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Índice | Nasdaq AlphaDEX® United Kingdom |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de abril de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | First Trust |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | First Trust Advisors L.P. |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Rolls-Royce Holdings | 3,14% |
3i Group Plc | 2,46% |
NatWest Group Plc | 2,39% |
Barclays PLC | 2,38% |
Marks & Spencer Group | 2,30% |
Vodafone Group Plc | 2,29% |
Shell Plc | 2,27% |
Associated British Foods Plc | 2,24% |
BT Group | 2,20% |
British American Tobacco plc | 2,19% |
Reino Unido | 87,25% |
Irlanda | 3,58% |
Suiza | 2,17% |
Otros | 7,00% |
Consumidor discrecional | 19,24% |
Industria | 14,83% |
Servicios financieros | 14,68% |
Bienes de consumo básicos | 11,82% |
Otros | 39,43% |
YTD | +11,89% |
1 mes | +3,14% |
3 meses | +7,42% |
6 meses | +14,14% |
1 año | +23,17% |
3 años | +13,09% |
5 años | +37,45% |
Desde el inicio (MAX) | +50,63% |
2023 | +17,01% |
2022 | -18,83% |
2021 | +28,86% |
2020 | -13,39% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,65 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,65 | 2,90% |
2023 | EUR 0,72 | 3,35% |
2022 | EUR 0,88 | 3,21% |
2021 | EUR 0,87 | 3,92% |
2020 | EUR 0,36 | 1,39% |
Volatilidad 1 año | 12,05% |
Volatilidad 3 años | 16,30% |
Volatilidad 5 años | 22,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,92 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -9,16% |
Pérdida máxima 3 año | -31,28% |
Pérdida máxima 5 año | -50,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -50,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | FKUD | FKUD LN FKUINAV | ||
Bolsa de Londres | GBP | - | FKUD LN FKUINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 8 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |