TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
823 m
Participaciones
180
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es un ETF de gestión activa.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, Euro-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan EUR Ultra-Short Income |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 823 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 180
12,49%
| XS2907088269 | 1,63% |
| EU000A3K4D82 | 1,41% |
| FR001400M6K5 | 1,37% |
| XS2824618388 | 1,34% |
| FR0128787373 | 1,16% |
| XS2889374356 | 1,13% |
| XS2838502933 | 1,12% |
| XS2839002313 | 1,11% |
| XS2819337523 | 1,11% |
| XS2823261594 | 1,11% |
Sectores
| Otros | 85,59% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,67% |
| 1 mes | +0,33% |
| 3 meses | +1,07% |
| 6 meses | +2,26% |
| 1 año | +4,36% |
| 3 años | +6,51% |
| 5 años | +6,00% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,81% |
| 2023 | +3,34% |
| 2022 | -0,48% |
| 2021 | -0,38% |
| 2020 | -0,19% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,27% |
| Volatilidad 3 años | 0,30% |
| Volatilidad 5 años | 0,31% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 15,90 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 7,17 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 3,78 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,06% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -1,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,67% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | JEST | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | JEST | JEST IM JESTEUIV | JEST.MI JESTEUiv.P | |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JESTEUIV | JESTEUiv.P | |
| Bolsa de Londres | GBP | JSET | JSET LN JSETGBIV | JSET.L JSETGBiv.P | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | JEST | JEST SW JESTEUIV | JEST.S JESTEUiv.P | |
| XETRA | EUR | JEST | JEST GY JESTEUIV | JEST.DE JESTEUiv.P |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JEST?
El nombre de JEST es JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
El ticker de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es JEST.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
El ISIN de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es IE00BD9MMF62.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (Acc) es de 823 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.