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Índice | JP Morgan Government Bond US 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 82 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CBT71 | 2,71% |
US91282CFE66 | 2,70% |
US912828M565 | 2,63% |
US912828K742 | 2,63% |
US91282CBC47 | 2,61% |
US91282CBQ33 | 2,56% |
US912828P469 | 2,54% |
US91282CDQ15 | 2,54% |
US912828V988 | 2,53% |
US91282CEF41 | 2,46% |
Estados Unidos | 69,78% |
Otros | 30,22% |
Otros | 99,95% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,97% |
1 mes | +0,63% |
3 meses | +1,24% |
6 meses | +1,87% |
1 año | +6,43% |
3 años | +10,21% |
5 años | +9,16% |
Desde el inicio (MAX) | +19,68% |
2023 | +0,59% |
2022 | +2,09% |
2021 | +7,64% |
2020 | -5,57% |
Volatilidad 1 año | 6,21% |
Volatilidad 3 años | 8,19% |
Volatilidad 5 años | 7,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -3,39% |
Pérdida máxima 3 año | -13,34% |
Pérdida máxima 5 año | -13,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | JA13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JU13N MM | JU13N.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | JU13 | JU13 IM JU13EUIV | JU13.MI JU13EUIV.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | JU13EUIV | JU13EUiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | JU13 | JU13 LN JU13USIV | JU13.L JU13USiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | J13U | J13U LN J13UGBIV | J13U.L J13UGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | JU13 | JU13 SW JU13USIV | JU13.S JU13USiv.P | |
XETRA | EUR | JA13 | JA13 GY JU13EUIV | JA13.DE JU13EUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |