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Índice | FTSE All-Share |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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AstraZeneca PLC | 7,71% |
Shell Plc | 7,57% |
HSBC Holdings Plc | 5,37% |
Unilever Plc | 4,48% |
BP Plc | 3,34% |
RELX | 2,83% |
GSK Plc | 2,55% |
Rio Tinto Plc | 2,32% |
Diageo Plc | 2,31% |
Glencore Plc | 2,29% |
Reino Unido | 89,80% |
Suiza | 2,63% |
Irlanda | 2,16% |
country-gg | 1,12% |
Otros | 4,29% |
Servicios financieros | 19,85% |
Bienes de consumo básicos | 14,24% |
Industria | 13,58% |
Energía | 11,18% |
Otros | 41,15% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,51% |
1 mes | -1,99% |
3 meses | -0,31% |
6 meses | +11,46% |
1 año | +14,31% |
3 años | +19,54% |
5 años | +45,34% |
Desde el inicio (MAX) | +40,43% |
2023 | +9,66% |
2022 | -5,04% |
2021 | +26,28% |
2020 | -14,68% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,26% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,21 | 3,59% |
2023 | EUR 0,20 | 3,57% |
2022 | EUR 0,19 | 3,22% |
2021 | EUR 0,19 | 3,89% |
2020 | EUR 0,15 | 2,44% |
Volatilidad 1 año | 10,77% |
Volatilidad 3 años | 13,97% |
Volatilidad 5 años | 18,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -7,18% |
Pérdida máxima 3 año | -16,84% |
Pérdida máxima 5 año | -40,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | FTAD | FTAD LN INZPRD | FTAD.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | GBP | - | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
Bolsa suiza SIX | CHF | FTAD | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | DRW GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | GBP | ZPRD | ZPRD GY INZPRD | ZPRD.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 453 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |