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Índice | MSCI World (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 1.002 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 4,38% |
Apple | 3,98% |
NVIDIA Corp. | 3,40% |
Amazon.com, Inc. | 2,59% |
Alphabet, Inc. A | 1,53% |
Meta Platforms | 1,52% |
Alphabet, Inc. C | 1,36% |
Eli Lilly & Co. | 1,00% |
Broadcom Inc. | 0,92% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,88% |
Tecnología | 25,29% |
Servicios financieros | 13,22% |
Salud | 10,99% |
Consumidor discrecional | 10,78% |
Otros | 39,72% |
YTD | +12,06% |
1 mes | +3,83% |
3 meses | +3,89% |
6 meses | +16,33% |
1 año | +25,63% |
3 años | +24,48% |
5 años | +84,13% |
Desde el inicio (MAX) | +96,82% |
2023 | +25,57% |
2022 | -22,05% |
2021 | +33,05% |
2020 | +5,32% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,32% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,14 | 1,64% |
2023 | EUR 0,13 | 1,75% |
2022 | EUR 0,14 | 1,40% |
2021 | EUR 0,11 | 1,52% |
2020 | EUR 0,10 | 1,35% |
Volatilidad 1 año | 11,97% |
Volatilidad 3 años | 18,14% |
Volatilidad 5 años | 21,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -10,29% |
Pérdida máxima 3 año | -27,57% |
Pérdida máxima 5 año | -41,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IWDG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | IWDG LN INAVIWDG | IWDG.L 0TV6GBPiNAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 33 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |