TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
142 m
Participaciones
104
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Cotización
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Descripción
El iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF replica el índice OMX Stockholm Benchmark Cap. The OMX Stockholm Benchmark Cap index tracks the Swedish stock market. The weight of each company is capped to 5%. The weight of all companies with a weight above 5%, is capped at 40%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | OMX Stockholm Benchmark Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Suecia |
| Patrimonio del fondo | EUR 142 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | SEK |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 104
41,87%
| Investor AB | 7,05% |
| Atlas Copco AB | 6,10% |
| Volvo | 5,44% |
| Assa Abloy AB | 4,41% |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 3,34% |
| AstraZeneca PLC | 3,25% |
| Atlas Copco AB | 3,16% |
| Sandvik Aktiebolag | 3,13% |
| Hexagon AB | 3,08% |
| ABB Ltd. | 2,91% |
Países
| Suecia | 87,48% |
| Reino Unido | 3,25% |
| Suiza | 2,91% |
| Finlandia | 1,18% |
| Otros | 5,18% |
Sectores
| Industria | 39,06% |
| Servicios financieros | 21,71% |
| Tecnología | 7,88% |
| Salud | 6,36% |
| Otros | 24,99% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,51% |
| 1 mes | -3,64% |
| 3 meses | -2,88% |
| 6 meses | -3,26% |
| 1 año | +16,33% |
| 3 años | -8,86% |
| 5 años | +49,40% |
| Desde el inicio (MAX) | +81,62% |
| 2023 | +18,56% |
| 2022 | -26,35% |
| 2021 | +33,11% |
| 2020 | +15,97% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,64% |
| Volatilidad 3 años | 21,08% |
| Volatilidad 5 años | 22,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,77% |
| Pérdida máxima 3 año | -35,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,22% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | OMXS | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | OMXS LN | ||
| XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OMXS?
El nombre de OMXS es iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
El ticker de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF es OMXS.
¿Cuál es el ISIN de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
El ISIN de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF es IE00BD3RYZ16.
¿Cuáles son los gastos de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF es de 142 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.