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Índice | S&P 500® (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 105 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de noviembre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Microsoft Corp. | 7,21% |
NVIDIA Corp. | 6,59% |
Apple | 6,59% |
Amazon.com, Inc. | 3,84% |
Meta Platforms | 2,40% |
Alphabet, Inc. A | 2,32% |
Alphabet, Inc. C | 1,94% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Eli Lilly & Co. | 1,57% |
Broadcom Inc. | 1,52% |
Estados Unidos | 96,12% |
Irlanda | 1,47% |
Otros | 2,41% |
Tecnología | 34,80% |
Salud | 11,50% |
Consumidor discrecional | 10,15% |
Servicios financieros | 10,13% |
Otros | 33,42% |
YTD | +7,99% |
1 mes | -2,56% |
3 meses | +4,68% |
6 meses | +4,39% |
1 año | +17,42% |
3 años | +26,39% |
5 años | +92,69% |
Desde el inicio (MAX) | +152,66% |
2023 | +26,85% |
2022 | -17,52% |
2021 | +32,42% |
2020 | +15,58% |
Volatilidad 1 año | 13,91% |
Volatilidad 3 años | 19,40% |
Volatilidad 5 años | 21,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
Pérdida máxima 3 año | -24,06% |
Pérdida máxima 5 año | -34,22% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,22% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | SP500S | SP500S SW ISP500S | SP500S.S SP500SCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC S&P 500 UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 1 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |