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Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CKK61 | 2,14% |
US91282CKY65 | 2,12% |
US91282CKZ31 | 1,85% |
US912828Z781 | 1,83% |
US91282CCZ23 | 1,71% |
US91282CJE21 | 1,68% |
US91282CJP77 | 1,63% |
US91282CEF41 | 1,61% |
US91282CCJ80 | 1,59% |
US91282CBH34 | 1,58% |
Estados Unidos | 57,71% |
Otros | 42,29% |
Otros | 98,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,49% |
1 mes | +0,05% |
3 meses | -1,01% |
6 meses | +2,09% |
1 año | +2,40% |
3 años | +9,41% |
5 años | +6,49% |
Desde el inicio (MAX) | +36,85% |
2023 | +0,51% |
2022 | +2,00% |
2021 | +7,53% |
2020 | -5,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,85 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,85 | 4,17% |
2023 | EUR 1,32 | 2,93% |
2022 | EUR 0,29 | 0,65% |
2021 | EUR 0,24 | 0,58% |
2020 | EUR 0,79 | 1,77% |
Volatilidad 1 año | 6,14% |
Volatilidad 3 años | 8,22% |
Volatilidad 5 años | 7,54% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -3,43% |
Pérdida máxima 3 año | -13,45% |
Pérdida máxima 5 año | -13,45% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TRS3 | TRS3 IM INSYBWE | TRS3.MI INSYBW.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | TRS3 | TRS3 LN INSYBW | TRS3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | TSY3 | TSY3 LN INSYBWP | TSY3.L INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | TRS3 | TRS3 SE INSYBWC | TRS3.S INSYBW.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBW | SYBW GY INSYBWE | SYBW.DE INSYBW.ivOQ | Goldenberg hehmeyer LLP Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 159 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 141 | 0,06% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 23 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc | 5 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |