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Índice | Bloomberg Euro Aggregate Financial |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 312 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Francia | 15,91% |
Estados Unidos | 12,80% |
Países Bajos | 7,34% |
España | 5,42% |
Otros | 58,53% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,14% |
1 mes | +1,20% |
3 meses | +2,29% |
6 meses | +3,87% |
1 año | +8,58% |
3 años | -4,87% |
5 años | -2,63% |
Desde el inicio (MAX) | +18,32% |
2023 | +8,38% |
2022 | -13,86% |
2021 | -0,74% |
2020 | +2,27% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,79% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,81 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,81 | 2,95% |
2023 | EUR 2,41 | 2,57% |
2022 | EUR 0,94 | 0,86% |
2021 | EUR 0,83 | 0,74% |
2020 | EUR 1,08 | 0,98% |
Volatilidad 1 año | 3,15% |
Volatilidad 3 años | 4,34% |
Volatilidad 5 años | 4,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
Pérdida máxima 1 año | -1,24% |
Pérdida máxima 3 año | -17,24% |
Pérdida máxima 5 año | -17,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,34% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3B | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3B | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | IECF | IECF SE INAVUCFC | IECF.S DN2WINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3B | IS3B GY INAVUCFE | IS3B.DE DN2VINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 387 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 41 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |