TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
85 m
Participaciones
107
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Cotización
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Descripción
El iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF replica el índice Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond. The Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond index tracks the performance of local currency government debt issued by emerging market countries in Asia. Country weights are capped at 40% of the index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Asia Pacífico, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 107
30,62%
| KR103502GD31 | 4,11% |
| IDG000010307 | 4,07% |
| IDG000015207 | 3,62% |
| TH062303G606 | 3,32% |
| PHY6972HJJ69 | 3,14% |
| CND100009RF1 | 2,69% |
| IDG000010406 | 2,59% |
| CND10005F4L5 | 2,43% |
| TH0623A3B608 | 2,37% |
| IDG000014101 | 2,28% |
Sectores
| Otros | 99,72% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,75% |
| 1 mes | +0,37% |
| 3 meses | +3,44% |
| 6 meses | +8,08% |
| 1 año | +9,15% |
| 3 años | +5,76% |
| 5 años | +9,84% |
| Desde el inicio (MAX) | +51,27% |
| 2023 | +1,80% |
| 2022 | -2,20% |
| 2021 | +3,53% |
| 2020 | -0,47% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,42 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,42 | 3,11% |
| 2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
| 2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
| 2021 | EUR 1,94 | 2,33% |
| 2020 | EUR 2,55 | 2,95% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,70% |
| Volatilidad 3 años | 6,43% |
| Volatilidad 5 años | 6,41% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -9,67% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IS0S?
El nombre de IS0S es iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El ticker de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF es IS0S.
¿Cuál es el ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El ISIN de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF es IE00B6QGFW01.
¿Cuáles son los gastos de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF es de 85 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.