Opere con este ETF en su bróker
Índice | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Asia Pacífico, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 84 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de marzo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF.
IDG000010307 | 5,03% |
KR103502GD31 | 4,54% |
PHY6972HJJ69 | 3,50% |
TH062303G606 | 3,43% |
IDG000015207 | 3,07% |
CND100009RF1 | 2,90% |
CND10006FNG5 | 2,83% |
CND10005F4L5 | 2,80% |
IDG000010406 | 2,56% |
MYBMK2200030 | 2,39% |
Otros | 99,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | -0,71% |
1 mes | -0,24% |
3 meses | -0,19% |
6 meses | +0,03% |
1 año | +2,38% |
3 años | +2,59% |
5 años | +5,66% |
Desde el inicio (MAX) | +40,70% |
2023 | +1,80% |
2022 | -2,20% |
2021 | +3,53% |
2020 | -0,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,55% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,21 | 1,57% |
2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
2021 | EUR 1,94 | 2,33% |
2020 | EUR 2,55 | 2,95% |
Volatilidad 1 año | 4,91% |
Volatilidad 3 años | 6,30% |
Volatilidad 5 años | 6,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
Pérdida máxima 1 año | -3,71% |
Pérdida máxima 3 año | -8,84% |
Pérdida máxima 5 año | -9,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |