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Índice | FTSE 250 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de abril de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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St. James's Place Plc | 1,26% |
Tritax Big Box REIT | 1,22% |
RS Group | 1,19% |
GB00BR3YV268 | 1,15% |
Bellway | 1,14% |
Games Workshop Group | 1,11% |
Investec Plc | 1,10% |
IG Group Holdings | 1,06% |
Alliance Witan Plc | 1,05% |
Greencoat UK Wind | 1,00% |
Reino Unido | 78,79% |
country-gg | 5,38% |
Jersey | 2,06% |
Irlanda | 1,04% |
Otros | 12,73% |
Servicios financieros | 26,88% |
Industria | 12,91% |
Consumidor discrecional | 11,87% |
Inmobiliario | 8,78% |
Otros | 39,56% |
YTD | +9,61% |
1 mes | -4,50% |
3 meses | -0,98% |
6 meses | +0,67% |
1 año | +17,43% |
3 años | -6,17% |
5 años | +13,34% |
Desde el inicio (MAX) | +118,56% |
2023 | +9,89% |
2022 | -22,10% |
2021 | +24,50% |
2020 | -10,14% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,13% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,71 | 3,56% |
2023 | EUR 0,64 | 3,19% |
2022 | EUR 0,57 | 2,16% |
2021 | EUR 0,52 | 2,41% |
2020 | EUR 0,39 | 1,59% |
Volatilidad 1 año | 12,89% |
Volatilidad 3 años | 17,37% |
Volatilidad 5 años | 21,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
Pérdida máxima 1 año | -7,96% |
Pérdida máxima 3 año | -33,11% |
Pérdida máxima 5 año | -47,35% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HMCX | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMCX LN HMCXGBPI | HMCX.L HMCXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | 2.439 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares FTSE 250 UCITS ETF | 922 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 906 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco FTSE 250 UCITS ETF | 179 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 36 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |