PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B622SG73
|Ticker PJSD
TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
189 m
Participaciones
218
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Cotización
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Descripción
El PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The ETF invests into a diversified portfolio of GBP-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | PIMCO Sterling Short Maturity |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, GBP, Reino Unido, Agregado, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 189 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de junio de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 218
20,68%
| US912828XL95 | 4,64% |
| GB00BP1ZZG97 | 2,98% |
| JP1741591P50 | 2,81% |
| GB00BP20HC34 | 1,89% |
| JP1741531P46 | 1,71% |
| XS2337339977 | 1,40% |
| DE000A3H2Z80 | 1,39% |
| GB00BP20NB45 | 1,31% |
| XS1890084061 | 1,29% |
| XS2386592054 | 1,26% |
Países
| Reino Unido | 15,62% |
| Estados Unidos | 8,34% |
| Países Bajos | 4,14% |
| Francia | 4,00% |
| Otros | 67,90% |
Sectores
| Otros | 99,35% |
A partir de 30/6/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,25% |
| 1 mes | +0,12% |
| 3 meses | +2,97% |
| 6 meses | +4,66% |
| 1 año | +10,06% |
| 3 años | +9,58% |
| 5 años | +13,16% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,37% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | -6,13% |
| 2021 | +6,86% |
| 2020 | -4,70% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,22% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,21 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,21 | 4,43% |
| 2023 | EUR 4,33 | 3,80% |
| 2022 | EUR 0,78 | 0,64% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,09% |
| 2020 | EUR 0,36 | 0,30% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,07% |
| Volatilidad 3 años | 5,79% |
| Volatilidad 5 años | 6,54% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,82% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,49% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | QUID | QUID LN QUIDIN | QUID.L QUIDiv.P | Flow Traders |
Más información
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| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 93 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJSD?
El nombre de PJSD es PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
El ticker de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist es PJSD.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
El ISIN de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist es IE00B622SG73.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF Dist es de 189 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.