PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B5ZR2157
|Ticker PJS1
TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.929 m
Participaciones
313
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Cotización
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Descripción
El PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es un ETF de gestión activa.
The fund invests primarily in an actively managed diversified portfolio of euro denominated fixed income Securities with different maturities, including government bonds and securities issued by or guaranteed by governments or their agencies and corporate bonds and MBS or other ABS bonds. The fund may invest up to one-third of its assets in non-euro denominated currency and non-Euro denominated fixed income securities, which are generally hedged to Euro. The fund only invests in investment grade rated securities. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Agregado, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.929 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 313
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Países
| Reino Unido | 13,99% |
| Estados Unidos | 8,24% |
| Países Bajos | 4,12% |
| Francia | 4,08% |
| Otros | 69,57% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 30/6/23
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,60% |
| 1 mes | -0,10% |
| 3 meses | +0,57% |
| 6 meses | +1,67% |
| 1 año | +4,19% |
| 3 años | +5,18% |
| 5 años | +4,37% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,84% |
| 2023 | +4,01% |
| 2022 | -2,28% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | -0,26% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,35% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,29 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,29 | 3,38% |
| 2023 | EUR 2,83 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,31 | 0,31% |
| 2017 | EUR 0,02 | 0,02% |
| 2016 | EUR 0,05 | 0,05% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,40% |
| Volatilidad 3 años | 0,54% |
| Volatilidad 5 años | 0,50% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 10,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -3,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,54% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| Bolsa suiza SIX | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 550 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJS1?
El nombre de PJS1 es PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
El ticker de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es PJS1.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
El ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es IE00B5ZR2157.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist es de 1.929 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.