PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc
ISIN IE00BVZ6SP04
|Ticker PJSR
TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
550 m
Participaciones
313
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Cotización
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Descripción
El PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc es un ETF de gestión activa.
The fund invests primarily in an actively managed diversified portfolio of euro denominated fixed income Securities with different maturities, including government bonds and securities issued by or guaranteed by governments or their agencies and corporate bonds and MBS or other ABS bonds. The fund may invest up to one-third of its assets in non-euro denominated currency and non-Euro denominated fixed income securities, which are generally hedged to Euro. The fund only invests in investment grade rated securities. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Agregado, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 550 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 313
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Países
| Reino Unido | 13,99% |
| Estados Unidos | 8,24% |
| Países Bajos | 4,12% |
| Francia | 4,08% |
| Otros | 69,57% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,94% |
| 1 mes | +0,23% |
| 3 meses | +0,90% |
| 6 meses | +2,00% |
| 1 año | +4,53% |
| 3 años | +5,53% |
| 5 años | +4,73% |
| Desde el inicio (MAX) | +2,89% |
| 2023 | +4,01% |
| 2022 | -2,28% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | -0,24% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,23% |
| Volatilidad 3 años | 0,49% |
| Volatilidad 5 años | 0,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 19,26 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 3,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,91 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,07% |
| Pérdida máxima 5 año | -3,80% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | PJSR | PJSR SW INPJSR | PJSR.S INPJSRiv.P | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PJSR | PJSR GY INPJSR | PJSR.DE INPJSRiv.P | Flow Traders UniCredit |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 1.929 | 0,19% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJSR?
El nombre de PJSR es PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
El ticker de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc es PJSR.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
El ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc es IE00BVZ6SP04.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc es de 550 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.