TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
16 m
Participaciones
18
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI Russia. The MSCI Russia index tracks the Russian equity market.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Russia |
| Foco de la inversión | Acciones, Rusia |
| Patrimonio del fondo | EUR 16 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 325,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 18
98,43%
| BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY | 96,85% |
| SURGUTNEFTEGAS SP. ADR | 0,40% |
| MMC NORILSK NIC PJSC ADR | 0,35% |
| MOBILE TELESYST ADR | 0,24% |
| Tatneft | 0,13% |
| Severstal | 0,12% |
| GAZPROM ADR | 0,10% |
| US71922G3083 | 0,08% |
| SBERBANK SP. ADR | 0,08% |
| OJSC NOVOLIPETSK STEEL GDR | 0,08% |
Países
| Irlanda | 96,85% |
| Rusia | 1,70% |
| Otros | 1,45% |
Sectores
| Energía | 0,69% |
| Materiales básicos | 0,59% |
| Telecomunicaciones | 0,30% |
| Servicios financieros | 0,18% |
| Otros | 98,24% |
A partir de 26/5/22
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -81,79% |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | -81,31% |
| 1 año | -79,98% |
| 3 años | -76,92% |
| 5 años | -62,37% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +39,35% |
| 2023 | -22,22% |
| 2022 | +54,17% |
| 2021 | +2,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 325,09% |
| Volatilidad 3 años | 190,01% |
| Volatilidad 5 años | 147,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CRU1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | CEBB | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CSRU | CSRU IM IXM0481 | CSRU.MI IXM0481.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSRU | CSRU NA IXM0481 | CSRU.AS IXM0481.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | CSRU | CSRU LN IXM048 | CSRU.L IXM048.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CRU1 LN IXM048 | CRU1.L IXM048.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSRU | CSRU SE IXM048 | CSRU.S IXM048.DE | |
| XETRA | EUR | CEBB | CEBB GY IXM0481 | CEBB.DE IXM0481.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBB?
El nombre de CEBB es iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) es CEBB.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) es IE00B5V87390.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (Acc) es de 16 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.