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0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
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Sintética
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2 m
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Descripción
El Invesco European Retail Sector UCITS ETF replica el índice STOXX® Europe 600 Optimised Retail. The STOXX® Europe 600 Optimised Retail index tracks a selection of highly liquid stocks within the European retail sector (ICB classification; Supersector).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX® Europe 600 Optimised Retail |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Retail |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,81% |
| 1 mes | -8,70% |
| 3 meses | -1,45% |
| 6 meses | -0,97% |
| 1 año | +15,65% |
| 3 años | -5,59% |
| 5 años | +32,40% |
| Desde el inicio (MAX) | +162,44% |
| 2023 | +35,98% |
| 2022 | -33,21% |
| 2021 | +12,46% |
| 2020 | +11,51% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,57% |
| Volatilidad 3 años | 23,85% |
| Volatilidad 5 años | 23,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,92% |
| Pérdida máxima 3 año | -49,30% |
| Pérdida máxima 5 año | -51,48% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -51,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC05 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SC05 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC05 | XRPS GY XRPSIN | XRPS.DE XRPSINAV.DE | Commerzbank |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) | 12 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SC05?
El nombre de SC05 es Invesco European Retail Sector UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
El ticker de Invesco European Retail Sector UCITS ETF es SC05.
¿Cuál es el ISIN de Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
El ISIN de Invesco European Retail Sector UCITS ETF es IE00B5MTZM66.
¿Cuáles son los gastos de Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco European Retail Sector UCITS ETF asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
Invesco European Retail Sector UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco European Retail Sector UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco European Retail Sector UCITS ETF es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.