TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Swap-basiert
Fondsgröße
7 Mio.
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Description
El Invesco European Utilities Sector UCITS ETF replica el índice STOXX® Europe 600 Optimised Utilities. The STOXX® Europe 600 Optimised Utilities index tracks a selection of highly liquid European utilities (ICB classification; Supersector).
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | STOXX® Europe 600 Optimised Utilities |
| Investment focus | Acciones, Europa, Servicios públicos |
| Fund size | EUR 7 m |
| Total expense ratio | 0,20% p.a. |
| Replication | Synthetic (Unfunded swap) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 14,11% |
| Inception/ Listing Date | 8 de julio de 2009 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | Invesco |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Custodian Bank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | PricewaterhouseCoopers |
| Fiscal Year End | 30 noviembre |
| Swiss representative | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Rebaja fiscal del 30% |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 7/2024; *Affiliate Link
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— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Performance
Returns overview
| YTD | -0.57% |
| 1 month | +2.70% |
| 3 months | +6.60% |
| 6 months | -1.26% |
| 1 year | +2.83% |
| 3 years | +11.40% |
| 5 years | +36.52% |
| Since inception (MAX) | +116.92% |
| 2023 | +13.84% |
| 2022 | -8.92% |
| 2021 | +9.01% |
| 2020 | +9.86% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 14.82% |
| Volatility 3 years | 18.11% |
| Volatility 5 years | 20.40% |
| Return per risk 1 year | 0.26 |
| Return per risk 3 years | 0.00 |
| Return per risk 5 years | 0.18 |
| Maximum drawdown 1 year | -12.44% |
| Maximum drawdown 3 years | -29.49% |
| Maximum drawdown 5 years | -33.61% |
| Maximum drawdown since inception | -47.39% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SC0Z | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SC0Z | X6PS GY X6PSIN | X6PS.DE X6PSINAV.DE | Commerzbank |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco European Utilities Sector UCITS ETF?
Der Invesco European Utilities Sector UCITS ETF hat die Valorennummer 10407881.
Wie lautet die ISIN des Invesco European Utilities Sector UCITS ETF?
Der Invesco European Utilities Sector UCITS ETF hat die ISIN IE00B5MTXK03.
Wieviel kostet der Invesco European Utilities Sector UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco European Utilities Sector UCITS ETF beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco European Utilities Sector UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Invesco European Utilities Sector UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der Invesco European Utilities Sector UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Invesco European Utilities Sector UCITS ETF beträgt 6m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.