PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc
ISIN IE00B4P11460
|Ticker PJSA
TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
220 m
Participaciones
99
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Descripción
El PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc replica el índice PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 220 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | PIMCO |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | PIMCO Europe Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 99
42,01%
| US912797HE00 | 6,15% |
| BRSTNCNTF170 | 5,31% |
| BRSTNCNTF1P8 | 5,24% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 5,21% |
| IN0020230143 | 4,80% |
| CND100039ZW6 | 3,78% |
| ZAG000125980 | 3,10% |
| IDG000015207 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,79% |
| BRSTNCNTF204 | 2,70% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,74% |
| 1 mes | +0,30% |
| 3 meses | +1,99% |
| 6 meses | +1,37% |
| 1 año | +4,44% |
| 3 años | +13,44% |
| 5 años | +9,45% |
| Desde el inicio (MAX) | +43,72% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -0,10% |
| 2021 | +2,66% |
| 2020 | -7,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,25% |
| Volatilidad 3 años | 8,70% |
| Volatilidad 5 años | 8,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,20 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,70% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| Bolsa de Londres | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| Bolsa suiza SIX | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| XETRA | EUR | PEML |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 95 | 0,39% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PJSA?
El nombre de PJSA es PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
El ticker de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc es PJSA.
¿Cuál es el ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
El ISIN de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc es IE00B4P11460.
¿Cuáles son los gastos de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc es de 220 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.