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Índice | Bloomberg US Treasury |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 366 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,01% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de junio de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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US91282CJZ59 | 1,22% |
US91282CJJ18 | 1,20% |
US91282CHT18 | 1,11% |
US91282CFV81 | 1,02% |
US91282CGM73 | 1,01% |
US91282CHC82 | 0,99% |
US91282CEP23 | 0,99% |
US91282CDJ71 | 0,97% |
US91282CAE12 | 0,97% |
US91282CFF32 | 0,96% |
Estados Unidos | 59,75% |
Otros | 40,25% |
Otros | 99,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,56% |
1 mes | +1,65% |
3 meses | +3,35% |
6 meses | +3,44% |
1 año | +7,14% |
3 años | -0,68% |
5 años | -0,07% |
Desde el inicio (MAX) | +60,56% |
2023 | +0,32% |
2022 | -7,18% |
2021 | +5,67% |
2020 | -1,23% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,71 | 3,14% |
2023 | EUR 1,99 | 2,18% |
2022 | EUR 1,19 | 1,20% |
2021 | EUR 0,91 | 0,96% |
2020 | EUR 1,87 | 1,91% |
Volatilidad 1 año | 8,01% |
Volatilidad 3 años | 10,20% |
Volatilidad 5 años | 9,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,00 |
Pérdida máxima 1 año | -3,51% |
Pérdida máxima 3 año | -13,40% |
Pérdida máxima 5 año | -17,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TRSY | TRSY IM INSYBTE | TRSY.MI INSYBTE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Euronext París | EUR | TSYE | TSYE FP INSYBTE | TSYE.PA INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | TRSY | TRSY LN INSYBT | TRSY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | USTY | USTY LN INSYBTP | USTY.L INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | TRSY | TRSY SE INSYBTC | TRSY.S INSYBTE.ivOQ | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBT | SYBT GY INSYBTE | TSYE.DE INSYBTE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 390 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Acc | 10 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |