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Índice | Bloomberg Euro Aggregate Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 594 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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FR0013341682 | 0,38% |
Otros | 99,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,52% |
1 mes | +0,99% |
3 meses | +1,63% |
6 meses | +2,23% |
1 año | +5,80% |
3 años | -13,19% |
5 años | -12,00% |
Desde el inicio (MAX) | +28,53% |
2023 | +7,03% |
2022 | -17,34% |
2021 | -3,02% |
2020 | +3,84% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,83% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,45 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,45 | 0,87% |
2023 | EUR 0,56 | 1,07% |
2022 | EUR 0,22 | 0,35% |
2021 | EUR 0,27 | 0,42% |
2020 | EUR 0,36 | 0,57% |
Volatilidad 1 año | 4,85% |
Volatilidad 3 años | 6,22% |
Volatilidad 5 años | 5,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -2,93% |
Pérdida máxima 3 año | -19,85% |
Pérdida máxima 5 año | -20,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUAG | EUAG IM INSYBA | EUAG.MI INSYBAiv.P | Flow Traders Virtu Financial |
Euronext París | EUR | EAGG | EAGG FP INSYBA | EAGG.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EAGG | EAGG SE INSYBAC | EAGG.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBA | SYBA GY INSYBA | EAGG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |