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Índice | MSCI AC Far East ex Japan Small Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 57 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Asia Vital Components Co., Ltd. | 1,03% |
Alteogen, Inc. | 0,64% |
HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 0,60% |
Yangzijiang Shipbuilding | 0,58% |
Lotes | 0,57% |
ASMPT | 0,52% |
Powertech Technology, Inc. | 0,52% |
International Games Sys | 0,49% |
Elite Material | 0,47% |
ASPEED Technology | 0,47% |
Tecnología | 26,75% |
Industria | 16,10% |
Consumidor discrecional | 9,84% |
Salud | 8,65% |
Otros | 38,66% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +5,50% |
1 mes | -1,20% |
3 meses | +2,71% |
6 meses | +8,12% |
1 año | +8,42% |
3 años | -2,83% |
5 años | +42,41% |
Desde el inicio (MAX) | +166,84% |
2023 | +10,08% |
2022 | -16,87% |
2021 | +21,94% |
2020 | +17,29% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,73% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,81 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,81 | 2,87% |
2023 | EUR 0,88 | 3,31% |
2022 | EUR 1,01 | 3,04% |
2021 | EUR 0,69 | 2,49% |
2020 | EUR 0,58 | 2,40% |
Volatilidad 1 año | 12,83% |
Volatilidad 3 años | 14,60% |
Volatilidad 5 años | 16,78% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | -8,69% |
Pérdida máxima 3 año | -26,28% |
Pérdida máxima 5 año | -34,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -54,42% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ISFE | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUS9 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | - | IDFE LN | IDFE.L | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISFE LN INAVMXG | ISFE.L 4MJGGBPINAV.DE |