TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
41 m
Participaciones
396
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Cotización
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Descripción
El Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF replica el índice FTSE RAFI Emerging Markets. The FTSE RAFI Emerging Markets index tracks the performance of the largest Rafi fundamentals value selected from the large-cap and mid-cap company constituents of the FTSE RAFI Emerging Markets Index.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE RAFI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de noviembre de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 396
29,50%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,79% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 5,27% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,39% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,51% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,48% |
| China Construction Bank Corp. | 2,32% |
| Vale SA | 2,10% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,10% |
| JD.com, Inc. | 1,81% |
| Bank of China Ltd. | 1,73% |
Sectores
| Servicios financieros | 29,45% |
| Tecnología | 16,19% |
| Consumidor discrecional | 11,89% |
| Energía | 11,23% |
| Otros | 31,24% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,88% |
| 1 mes | -2,63% |
| 3 meses | +7,34% |
| 6 meses | +3,80% |
| 1 año | +22,38% |
| 3 años | +16,55% |
| 5 años | +31,82% |
| Desde el inicio (MAX) | +103,89% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
| 2021 | +17,77% |
| 2020 | -8,69% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,31 | 4,30% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
| 2021 | EUR 0,27 | 3,78% |
| 2020 | EUR 0,19 | 2,38% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,38% |
| Volatilidad 3 años | 14,96% |
| Volatilidad 5 años | 17,11% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,33 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,87% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,84% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,28% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,35% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext París | EUR | PEH | PEH FP PSDEEU | PSPEH.PA FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 6PSK?
El nombre de 6PSK es Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
El ticker de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF es 6PSK.
¿Cuál es el ISIN de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
El ISIN de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF es IE00B23D9570.
¿Cuáles son los gastos de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
Sí, Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF es de 41 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.