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Índice | Nasdaq OMX Global Water Notional |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de noviembre de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Bank of New York Mellon |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Ltd. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +5,25% |
5 años | +18,86% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +4,82% |
2021 | +3,52% |
2020 | +2,50% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2016 | EUR 0,13 | 1,27% |
2015 | EUR 0,11 | 1,08% |
2014 | EUR 0,11 | 1,24% |
2013 | EUR 0,12 | 1,62% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 3,81% |
Volatilidad 5 años | 11,48% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 6.986 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 5.896 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 4.168 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.793 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3.734 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |