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TER
0,39% p.a.
Ertragsverwendung
Distribución
Replikation
Física
Fondsgröße
EUR 29 Mio.
Auflagedatum
19 de noviembre de 2007
Positionen
500
Übersicht
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Beschreibung
El Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist replica el índice FTSE RAFI Europe. The FTSE RAFI Europe index tracks European stocks. The FTSE RAFI Index Series selects and weights index constituents using four fundamental factors, rather than market capitalisation. The factors are dividends, cash flows, sales and book value.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE RAFI Europe |
| Anlageschwerpunkt | Acciones, Europa, Fundamental/Calidad |
| Fondsgröße | EUR 29 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,08% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19 de noviembre de 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irlanda |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30 septiembre |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Rebaja fiscal del 30% |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 500
17,07%
| Shell Plc | 2,93% |
| HSBC Holdings Plc | 1,94% |
| TotalEnergies SE | 1,94% |
| Roche Holding AG | 1,64% |
| Novartis AG | 1,52% |
| Nestlé SA | 1,51% |
| BP Plc | 1,44% |
| Banco Santander SA | 1,40% |
| British American Tobacco plc | 1,39% |
| Rio Tinto Plc | 1,36% |
Sektoren
| Servicios financieros | 27,55% |
| Industria | 12,23% |
| Energía | 9,32% |
| Salud | 8,44% |
| Otros | 42,46% |
Stand: 27/2/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +4,73% |
| 1 Monat | +1,07% |
| 3 Monate | +3,88% |
| 6 Monate | +11,71% |
| 1 Jahr | +25,15% |
| 3 Jahre | +60,99% |
| 5 Jahre | +84,29% |
| Seit Auflage (MAX) | +170,48% |
| 2025 | +27,87% |
| 2024 | +10,74% |
| 2023 | +16,18% |
| 2022 | -4,02% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,88% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,44 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,44 | 3,68% |
| 2025 | EUR 0,45 | 3,79% |
| 2024 | EUR 0,42 | 3,81% |
| 2023 | EUR 0,40 | 4,02% |
| 2022 | EUR 0,34 | 3,17% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,08% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,76% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,97% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,46 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,93 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,62% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,44% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -18,27% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -59,78% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 6PSC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PEF | PEF IM FABJ | PSRE.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBX | PSRE | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | - | PSRE LN FABJ | PSRE.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | CHF | PEF | PEF SW FABJ | PEF.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSC | 6PSC GY FABJ | 6PSC.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Más información
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 3567444.
Wie lautet die ISIN des Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B23D8X81.
Wieviel kostet der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 0,39% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist trimestral statt.
Welche Fondsgröße hat der Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF Dist beträgt 27m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.