TER
0,40% p.a.
Distributiebeleid
Distribución
Replicatie
Replicación física perfecta
Fondsgrootte
556 m
Bedrijven
95
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Beschrijving
El iShares US Property Yield UCITS ETF replica el índice FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. The FTSE EPRA/NAREIT US Dividend+ index tracks listed US real estate companies and Real Estate Investment Trusts (REITS), which have a one-year forecast dividend yield of 2% or greater.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ |
| Investeringsfocus | Inmobiliario, Estados Unidos |
| Fondsgrootte | EUR 556 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,40% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,42% |
| Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 de noviembre de 2006 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 octubre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Sin rebaja de impuestos |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares US Property Yield UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 95
49,64%
| Prologis, Inc. | 10,90% |
| Welltower | 6,48% |
| Simon Property Group, Inc. | 5,16% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 5,16% |
| Realty Income | 4,78% |
| Public Storage | 4,78% |
| Extra Space Storage | 3,41% |
| VICI Properties | 3,14% |
| AvalonBay Communities | 3,08% |
| Equity Residential | 2,75% |
Landen
| Estados Unidos | 97,98% |
| Otros | 2,02% |
Sectoren
| Inmobiliario | 97,98% |
| Otros | 2,02% |
Vanaf 28/6/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 8/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Prestaties
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Rendementsoverzicht
| YTD | +7,22% |
| 1 maand | +3,05% |
| 3 maanden | +8,88% |
| 6 maanden | +11,33% |
| 1 jaar | +14,09% |
| 3 jaar | +5,85% |
| 5 jaar | +18,05% |
| Since inception | +144,53% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -19,84% |
| 2021 | +52,67% |
| 2020 | -18,56% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,15% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,86 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,86 | 3,47% |
| 2023 | EUR 0,84 | 3,38% |
| 2022 | EUR 0,97 | 3,00% |
| 2021 | EUR 0,65 | 3,02% |
| 2020 | EUR 0,76 | 2,75% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden in EUR
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 18,42% |
| Volatiliteit 3 jaar | 21,10% |
| Volatiliteit 5 jaar | 26,96% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,76 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,09 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,12 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -12,30% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -30,13% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -45,48% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -74,33% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IUSP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDUPN MM | IDUPN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | IUSP | IUSP IM INAVUSPE | IUSP.MI IUSPINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUSP | IUSP NA INAVUSPE | IUSP.AS IUSPINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDUP | IDUP LN INAVUSPU | IDUP.L IUSPUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IUSP LN INAVUSPP | IUSP.L IUSPGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IUSP | IUSP SE INAVUSPU | IUSP.S IUSPUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQ7 | IQQ7 GY INAVUSPP | IQQ7.DE IUSPGBPINAV.DE |
Más información
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| Invesco US Real Estate Sector UCITS ETF | 118 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |
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Veelgestelde vragen
What is the name of IQQ7?
The name of IQQ7 is iShares US Property Yield UCITS ETF.
What is the ticker of iShares US Property Yield UCITS ETF?
The primary ticker of iShares US Property Yield UCITS ETF is IQQ7.
What is the ISIN of iShares US Property Yield UCITS ETF?
The ISIN of iShares US Property Yield UCITS ETF is IE00B1FZSF77.
What are the costs of iShares US Property Yield UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of iShares US Property Yield UCITS ETF amounts to 0,40% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares US Property Yield UCITS ETF paying dividends?
Yes, iShares US Property Yield UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place trimestral for iShares US Property Yield UCITS ETF.
What's the fund size of iShares US Property Yield UCITS ETF?
The fund size of iShares US Property Yield UCITS ETF is 556m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing).