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Índice | Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 375 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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BHP Group Ltd. | 8,52% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 5,13% |
Fortescue Ltd. | 4,69% |
Westpac Banking Corp. | 4,53% |
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 4,51% |
DBS Group Holdings Ltd. | 4,46% |
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 4,12% |
Rio Tinto Ltd. | 3,85% |
Santos | 3,27% |
CK Hutchison Holdings Ltd. | 3,24% |
Servicios financieros | 32,71% |
Materiales básicos | 20,17% |
Inmobiliario | 15,72% |
Industria | 9,22% |
Otros | 22,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,03% |
1 mes | -4,28% |
3 meses | -4,87% |
6 meses | +1,53% |
1 año | +13,27% |
3 años | +15,57% |
5 años | +17,34% |
Desde el inicio (MAX) | +168,76% |
2023 | +9,71% |
2022 | +3,41% |
2021 | +13,17% |
2020 | -17,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,74% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,17 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,17 | 6,13% |
2023 | EUR 1,18 | 6,02% |
2022 | EUR 1,39 | 6,81% |
2021 | EUR 1,10 | 5,78% |
2020 | EUR 0,70 | 2,93% |
Volatilidad 1 año | 12,34% |
Volatilidad 3 años | 13,50% |
Volatilidad 5 años | 17,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,19 |
Pérdida máxima 1 año | -9,69% |
Pérdida máxima 3 año | -15,42% |
Pérdida máxima 5 año | -43,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -65,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IAPD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IAPD | IAPD IM INAVASDE | IAPD.MI IAPDINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAPD | IAPD NA INAVASDE | IAPD.AS IAPDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDAP | IDAP LN INAVASDU | IDAP.L IAPDUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IAPD LN INAVASDP | IAPD.L IAPDGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IAPD | IAPD SE INAVASDU | IAPD.S IAPDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQX | IQQX GY INAVASDE | IQQX.DE IAPDINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 158 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 23 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |