TER
0,74% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 97 m
Fecha de inicio
4 de noviembre de 2005
Participaciones
23
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF replica el índice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40. The MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 index tracks stocks from emerging Eastern European countries. The embedded 10/40 rule limits the weight of a single company to 10% of the index. The sum of all companies with weights between 5% and 10% is limited to 40%.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa del Este |
| Patrimonio del fondo | EUR 97 m |
| Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 190,46% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2005 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 28 febrero |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 23
59,78%
| CEZ | 12,12% |
| PKO Bank Polski | 8,34% |
| OTP Bank | 6,77% |
| PZU | 4,90% |
| LPP | 4,88% |
| Dino Polska | 4,86% |
| Chemical Works of Gedeon | 4,65% |
| Komercni Banka | 4,44% |
| PGE Polska Grupa | 4,44% |
| ORLEN | 4,38% |
Países
| Polonia | 58,77% |
| República Checa | 19,27% |
| Hungría | 15,60% |
| Luxemburgo | 3,84% |
| Otros | 2,52% |
Sectores
| Servicios financieros | 37,81% |
| Servicios públicos | 16,57% |
| Energía | 12,79% |
| Consumidor discrecional | 8,72% |
| Otros | 24,11% |
A partir de 26/5/22
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -75,12% |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | -74,79% |
| 1 año | -74,29% |
| 3 años | -72,37% |
| 5 años | -62,47% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +23,86% |
| 2023 | -18,84% |
| 2022 | +31,66% |
| 2021 | +1,06% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 190,46% |
| Volatilidad 3 años | 112,39% |
| Volatilidad 5 años | 87,61% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IEER | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 247 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IQQR?
El nombre de IQQR es iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
El ticker de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF es IQQR.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
El ISIN de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF es IE00B0M63953.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF asciende al 0,74% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF es de 97 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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