TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
1.033
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Cotización
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Descripción
El Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond. The Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond index tracks high yield corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Sub-Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,57% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 10 de enero de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.033
2,49%
| US91327TAA97 | 0,31% |
| US75102WAK45 | 0,28% |
| US23918KAS78 | 0,26% |
| US958102AM75 | 0,25% |
| US92857WBQ24 | 0,24% |
| US476920AA15 | 0,24% |
| US527298BV47 | 0,23% |
| US651229AW64 | 0,23% |
| US904678AQ20 | 0,23% |
| XS2589361240 | 0,22% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 74,74% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,63% |
| 1 mes | +2,61% |
| 3 meses | +6,13% |
| 6 meses | +8,22% |
| 1 año | +15,76% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,03% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 6,58% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,36 | 7,11% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,57% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,88% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,36% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GBHY | GBHY IM GBHYINE | GBHY.MI IN24INAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | GBX | GBHS | GBHS LN GBHSINS | GBHS.L IQATINAV.DE | Flow Traders |
| Bolsa de Londres | USD | GBHY | GBHY LN GBHYIN | GBHY.L IN25INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GB1D | GB1D GY GBHYINE | GB1D.DE IN24INAV.DE | Flow Traders |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 3 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GB1D?
El nombre de GB1D es Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist es GB1D.
¿Cuál es el ISIN de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist es IE000ZWSN3F7.
¿Cuáles son los gastos de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.