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Índice | J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de octubre de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | - |
1 mes | +0,70% |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,40% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -0,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | XBHE | XBHE IM | XBHE.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | EUR | XBHE | XBHE SW | XBHE.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XBHE | XBHE GY | XBHE.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.033 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.582 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.710 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.289 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 901 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |