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Índice | Nasdaq Global Semiconductor |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de enero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Broadcom Inc. | 9,02% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,77% |
NVIDIA Corp. | 8,41% |
ASML Holding NV | 8,16% |
AMD | 6,43% |
Applied Materials, Inc. | 4,10% |
Micron Technology | 3,83% |
Texas Instruments | 3,72% |
Lam Research | 3,66% |
QUALCOMM, Inc. | 3,64% |
Tecnología | 99,60% |
Otros | 0,40% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +18,06% |
1 mes | -16,38% |
3 meses | -1,53% |
6 meses | +6,45% |
1 año | +41,68% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +50,84% |
2023 | +62,78% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 25,56% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -25,66% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | HNSC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HNSC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HNSS | |||
Bolsa de Londres | USD | HNSC |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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VanEck Semiconductor UCITS ETF | 2.101 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 1.035 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |