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Índice | MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2.341 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de diciembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 12,15% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 10,49% |
Broadcom Inc. | 9,67% |
ASML Holding NV | 9,40% |
AMD | 7,79% |
QUALCOMM, Inc. | 7,00% |
Texas Instruments | 5,39% |
Applied Materials, Inc. | 5,03% |
Intel Corp. | 4,06% |
Micron Technology | 3,98% |
Estados Unidos | 77,20% |
Países Bajos | 1,88% |
Otros | 20,92% |
Tecnología | 79,08% |
Otros | 20,92% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +46,90% |
1 mes | +1,60% |
3 meses | +20,01% |
6 meses | +48,98% |
1 año | +69,07% |
3 años | +116,59% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +168,64% |
2023 | +67,09% |
2022 | -30,73% |
2021 | +55,54% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 26,20% |
Volatilidad 3 años | 32,50% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,90 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -14,08% |
Pérdida máxima 3 año | -37,84% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VVSM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SMH | VVSMEUIV | VVSMEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | SMH IM VVSMEUIV | SMH.MI SMHEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | SMH | SMH LN SMHUSIV | SMH.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | SMGB | SMGB LN SMHUSIV | SMGB.L SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | SMHV | SMHV SE SMHUSIV | SMHV.S SMHUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | VVSM | VVSM GY VVSMEUIV | VVDE SMHEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 1.231 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |