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Índice | S&P SmallCap 600 ESG+ |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 119 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de enero de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC BANK PLC |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Fabrinet | 1,09% |
ATI Inc | 0,94% |
Abercrombie & Fitch | 0,92% |
SPS Commerce | 0,88% |
Ensign Group | 0,83% |
Mueller Industries | 0,82% |
SPX Technologies | 0,81% |
Meritage Homes | 0,78% |
Badger Meter | 0,73% |
Insight Enterprises, Inc. | 0,72% |
Estados Unidos | 94,00% |
Bermudas | 1,19% |
Tailandia | 1,09% |
Otros | 3,72% |
Servicios financieros | 17,64% |
Industria | 16,75% |
Tecnología | 15,15% |
Consumidor discrecional | 14,50% |
Otros | 35,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +0,98% |
1 mes | -1,87% |
3 meses | +0,46% |
6 meses | +3,50% |
1 año | +9,47% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,25% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,98% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,60 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,60 | 1,08% |
Volatilidad 1 año | 17,83% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,08% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MWON | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | USASUS | USASUS SW CBUSAUIV | USASUS.S CBUSASUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | CHF | USASUS | USASUSCH SW CBUSASCH | USASUSCHF.S CBUSASCHFINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MWON | MWON GY CNAVNCUS | MWON.DE CBNCUDUSEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.653 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.596 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | 1.464 | 0,43% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 943 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 451 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |