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Índice | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 99,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,83% |
1 mes | +0,97% |
3 meses | +2,80% |
6 meses | +5,23% |
1 año | +9,67% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +9,86% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,83% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,41 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,14% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | GBHE | GBHE IM GB1EIN | GBHE.MI I2S0INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | GB1E | GB1E GY GB1EIN | GB1E.DE I2S0INAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.056 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.826 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.241 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.599 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.092 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |