TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
- m
Participaciones
16
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating es un ETF de gestión activa.
El ETF invierte en bonos estadounidenses utilizando la metodología Shape Management de PT Asset Management con el objetivo de lograr un rendimiento a largo plazo y un crecimiento constante tanto en entornos de tipos al alza como a la baja.
Estrategia gestionada activamente
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Performance Trust Total Return Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de octubre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 16
80,54%
| US912810UB25 | 9,94% |
| US38136NBA37 | 9,82% |
| US3137HASM94 | 9,40% |
| US61767EAJ38 | 8,90% |
| US958697HP27 | 8,40% |
| US914440LJ97 | 7,51% |
| US3137HHJ284 | 7,42% |
| US85172FAR01 | 7,17% |
| US912803DX86 | 6,77% |
| US75970EAE77 | 5,21% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/11/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,08% |
| 1 mes | +0,27% |
| 3 meses | +2,18% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,49% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,73% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PTAM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | PTAM | PTAM IM PTAMEUIV | PTAM.MI PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | GBX | PTAD | PTAM LN | PTAM.L | Flow Traders B.V. |
| Bolsa de Londres | USD | PTAD | PTAD LN | PTAD.L | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | PTAM | PTAM GY PTAMEUIV | PTAM.DE PTAMEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 296 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PTAM?
El nombre de PTAM es Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating es PTAM.
¿Cuál es el ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating es IE000X5OD4M3.
¿Cuáles son los gastos de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Accumulating asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.