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Índice | Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de septiembre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Tabula |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,48% |
1 mes | +0,19% |
3 meses | +0,76% |
6 meses | +1,64% |
1 año | +3,74% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,39% |
2024 | +3,86% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | 0,59% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 6,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -0,10% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -0,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | TUCP | - - | - - | - |
gettex | EUR | TUCP | - - | - - | - |
XETRA | EUR | TUCP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.155 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.551 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 930 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 846 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 829 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |