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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Linde Plc | 9,94% |
BHP Group Ltd. | 6,45% |
Air Liquide SA | 5,34% |
Ecolab | 4,97% |
CRH Plc | 4,77% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 4,17% |
Rio Tinto Plc | 4,14% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 3,49% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 3,24% |
The Sherwin-Williams Co. | 3,14% |
Estados Unidos | 29,64% |
Australia | 11,47% |
Reino Unido | 9,25% |
Japón | 7,79% |
Otros | 41,85% |
Materiales básicos | 88,03% |
Otros | 11,97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,41% |
1 mes | -4,00% |
3 meses | -5,29% |
6 meses | +4,86% |
1 año | +8,69% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,08% |
2023 | +10,20% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,30 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,30 | 2,84% |
Volatilidad 1 año | 12,41% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,12% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELV | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOG | MWOG GY IMWOG | WELVUSD.DE IMWOGUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELV | WELV GY IWELV | WELV.DE IWELVEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 105 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |