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Índice | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Ligados a la inflación, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 113 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Estados Unidos | 85,40% |
Otros | 14,60% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,76% |
1 mes | +0,65% |
3 meses | +1,89% |
6 meses | +3,87% |
1 año | +4,85% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,75% |
2023 | +2,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 7,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,36 | 7,58% |
2023 | EUR 0,24 | 5,07% |
Volatilidad 1 año | 6,41% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,91% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBUL | CBUL GY INAVCBL1 | CBUL.DE IYJ8EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2.747 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | 392 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 332 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 322 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 289 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |