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Índice | MSCI Emerging Markets ex China |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de mayo de 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,26% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,09% |
Reliance Industries Ltd. | 1,92% |
SK hynix, Inc. | 1,35% |
ICICI Bank Ltd. | 1,32% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,31% |
Infosys Ltd. | 1,29% |
MediaTek, Inc. | 1,01% |
HDFC Bank Ltd. | 0,95% |
Tata Consultancy Services | 0,83% |
Tecnología | 30,22% |
Servicios financieros | 23,34% |
Materiales básicos | 7,67% |
Industria | 6,72% |
Otros | 32,05% |
YTD | - |
1 mes | +1,45% |
3 meses | +1,24% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,62% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,35% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | EXCD | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1.531 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1.208 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 54 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 20 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |