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Índice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Bonos a vencimiento |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de febrero de 2024 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 99,97% |
YTD | - |
1 mes | -0,66% |
3 meses | +4,00% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +3,65% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -3,03% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | D28G |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.193 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.623 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 370 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 199 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 77 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |