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Índice | iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned Capped |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Tabula |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Dublin Branch |
Empresa de revisión | Mazars |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,17% |
1 mes | +1,60% |
3 meses | +2,94% |
6 meses | +4,52% |
1 año | +10,42% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +2,62% |
2023 | +9,14% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 2,97% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,62% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -14,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | THEP | - - | - - | - |
gettex | EUR | THEP | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | THEP | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.206 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.295 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 1.099 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 756 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 575 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |