TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
26 m
Participaciones
12
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Cotización
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Descripción
El iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice MSCI Europe Energy 20/35 Capped. The MSCI Europe Energy 20/35 Capped index tracks large and mid cap European companies from the energy sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Energía |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de octubre de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
97,58%
| Shell Plc | 30,68% |
| TotalEnergies SE | 18,20% |
| BP Plc | 18,01% |
| Eni SpA | 10,40% |
| Equinor ASA | 6,28% |
| Repsol SA | 4,77% |
| Galp Energia SGPS | 2,58% |
| Neste Corp. | 2,44% |
| Tenaris SA | 2,21% |
| Aker BP ASA | 2,01% |
Sectores
| Energía | 97,22% |
| Otros | 2,78% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,28% |
| 1 mes | -0,20% |
| 3 meses | -5,11% |
| 6 meses | -9,94% |
| 1 año | -5,37% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,45% |
| 2023 | +5,87% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,57% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,28 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,28 | 5,01% |
| 2023 | EUR 0,14 | 2,58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,41% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -17,03% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,03% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | EYED | EYED LN | EYED.L |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 841 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 119 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EYED?
El nombre de EYED es iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) es EYED.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) es IE000UDV9YG1.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
Sí, iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.